008043
صندوق الإنماء للاستثمار في الأسهم الرقمية وتقنية المعلومات (متوافق مع الشريعة)
الإنماء للاستثمار
9.9875
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.73%3M-0.82%1Y-9.29%
9.9875
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-9.29%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.84%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
39.87M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.81
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.35%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في الشركات الرقمية والتقنية المتوافقة مع الشريعة والمدرجة في السوق الرئيسية السعودية (تاسي)، والسوق الموازية (نمو)، وأسواق الخليج.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.84%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.07M SAR | 2.43% |
| مصروفات أخرى | 177,464 SAR | 0.40% |
| إجمالي المصروفات | 1.25M SAR | 2.84% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
502 SAR
5.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,931 SAR
19.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,317 SAR
43.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.81
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.82% | +1.81% |
| 6 أشهر | -0.03% | +3.59% |
| سنة | -9.29% | -3.35% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.35%
معامل بيتا (5 سنوات)0.87
ألفا (5 سنوات، سنوي)+5.15%
الحيازات
By Sector
- Telecommunication Services33.00%
- Software and Services30.00%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail7.00%
- Insurance6.00%
- Transportation6.00%
- Media and Entertainment5.00%
- Commercial & Professional Svc5.00%
- Financial Services4.00%
- Consumer services3.00%
- Capital Goods2.00%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -3.63M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.25M SAR |
| صافي الربح | -4.88M SAR |
| إجمالي الأصول | 44.25M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 308,061 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 43.94M SAR |
| الوحدات المصدرة | 4.49M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 9.7800 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- anb capitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Faisal bin Abdullah Al-RashidBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed bin Samir Al-SuraniNon-Independent Member
- Saad bin Ibrahim Al-JalalNon-Independent Member
- Abdulaziz Al-SheikhNon-Independent Member
- Fahd bin Abdulaziz Al-MuharibIndependent Member
- Faris bin Abdulrahman Al-FarisIndependent Member
- Mohammed bin Abdullah Al-QasimIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Sulaiman Al-ManeaChairman of the Sharia Committee
- Abdulwahab bin Abdulatif Al-SalehMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Abdulaziz Al-MuslehMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الإنماء للاستثمار في الأسهم الرقمية وتقنية المعلومات (متوافق مع الشريعة) الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء للاستثمار في الأسهم الرقمية وتقنية المعلومات (متوافق مع الشريعة) — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.