008041
صندوق الإنماء للاستثمار في الأسهم المدرة للدخل (متوافق مع الشريعة)
الإنماء للاستثمار
9.8758
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M-0.31%3M-5.34%1Y-11.54%
9.8758
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-11.54%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.14%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
44.12M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.30
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
11.95%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
تحقيق الدخل ونمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، بالإضافة إلى أسهم الشركات المدرجة في أسواق الخليج، وتوزيع الأرباح المستلمة على المستثمرين.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.14%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 701,814 SAR | 1.73% |
| رسوم الحفظ | 31,429 SAR | 0.08% |
| رسوم المراجعة | 46,589 SAR | 0.12% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 2,898 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,398 SAR | 0.02% |
| رسوم تداول | 115,444 SAR | 0.29% |
| مصروفات أخرى | 166,128 SAR | 0.41% |
| إجمالي المصروفات | 867,942 SAR | 2.14% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
430 SAR
4.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,539 SAR
15.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,435 SAR
34.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.30
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -5.34% | -2.73% |
| 6 أشهر | -11.48% | -7.94% |
| سنة | -11.54% | -5.61% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)11.95%
الحيازات
By Sector
- Telecommunication Services14.00%
- Transportation14.00%
- Banks10.00%
- Real Estate Management and Development10.00%
- Energy10.00%
- Retailing8.00%
- Health Care Equipment & Services7.00%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail7.00%
- Capital Goods4.00%
- Food & Beverages4.00%
- REITs4.00%
- Information Technology4.00%
- Consumer Staples Distribution & Retail3.00%
- Materials2.00%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -1.33M SAR |
| إجمالي المصروفات | 867,942 SAR |
| صافي الربح | -2.19M SAR |
| إجمالي الأصول | 40.81M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 304,667 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 40.50M SAR |
| الوحدات المصدرة | 4.02M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 10.0600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- anb capitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Faisal bin Abdullah Al-RashidBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed bin Samir Al-SouraniNon-Independent Member
- Saad bin Ibrahim Al-JalalNon-Independent Member
- Abdulaziz Al-SheikhNon-Independent Member
- Fahd bin Abdulaziz Al-MaharebIndependent Member
- Faris bin Abdulrahman Al-FarisIndependent Member
- Mohamed bin Abdul Latif Al-QasimIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Sulaiman Al-ManeaChairman of the Sharia Committee
- Abdullah bin Abdul Latif Al-SaifMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Abdulaziz Al-MuslehMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الإنماء للاستثمار في الأسهم المدرة للدخل (متوافق مع الشريعة) الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء للاستثمار في الأسهم المدرة للدخل (متوافق مع الشريعة) — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.