008030
صندوق الإنماء للاكتتابات الأولية (متوافق مع الشريعة)
الإنماء للاستثمار
18.1765
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-1.10%3M-5.43%1Y-19.41%
18.1765
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-19.41%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.59%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
194.21M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.38
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.93%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال المشاركة والاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية للشركات المساهمة السعودية، بالإضافة إلى أسهم حقوق الأولوية وأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ إدراجها، شريطة أن تكون متوافقة مع المعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.25%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.59%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 5.88M SAR | 2.45% |
| رسوم الحفظ | 192,728 SAR | 0.08% |
| رسوم المراجعة | 47,151 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 2,932 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,501 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 34,500 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 330,241 SAR | 0.14% |
| إجمالي المصروفات | 6.21M SAR | 2.59% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
502 SAR
5.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,820 SAR
18.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,040 SAR
40.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.38
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -5.43% | -2.83% |
| 6 أشهر | -11.52% | -7.98% |
| سنة | -19.41% | -13.54% |
| 3 سنوات | +5.65% | -0.94% |
| 5 سنوات | +11.25% | +2.91% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.93%
معامل بيتا (5 سنوات)0.78
ألفا (5 سنوات، سنوي)+9.41%
الحيازات
By Sector
- Transportation16.00%
- Software and Services13.00%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail12.00%
- Utilities10.00%
- Capital Goods10.00%
- Insurance8.00%
- Materials8.00%
- Pharma, Biotech & Life Science6.00%
- Energy5.00%
- Consumer services4.00%
- Health Care Equipment & Services3.00%
- Financial services3.00%
- Real Estate Management & Development2.00%
- Commercial & Professional Services2.00%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -49.56M SAR |
| إجمالي المصروفات | 6.21M SAR |
| صافي الربح | -55.77M SAR |
| إجمالي الأصول | 241.28M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.45M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 239.82M SAR |
| الوحدات المصدرة | 12.38M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 19.3700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- anb capitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Faisal bin Abdullah Al-RashidChairman of the Board - Non-Independent Member
- Ahmed bin Samir Al-SouraniNon-Independent Member
- Saad bin Ibrahim Al-JalalNon-Independent Member
- Abdulaziz Al-SheikhNon-Independent Member
- Fahd bin Abdulaziz Al-MaharebIndependent Member
- Faris bin Abdulrahman Al-FarisIndependent Member
- Mohammed bin Abdullah Al-QasimIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Abdullah bin Sulaiman Al-ManeaChairman of the Sharia Committee
- Sheikh Dr. Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqMember of the Sharia Committee
- Sheikh Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al-MuslehMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الإنماء للاكتتابات الأولية (متوافق مع الشريعة) الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء للاكتتابات الأولية (متوافق مع الشريعة) — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.