008042
صندوق الإنماء للاستثمار للفرص المتنامية (متوافق مع الشريعة)
الإنماء للاستثمار
13.3720
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-5.05%3M-7.12%1Y-12.65%
13.3720
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-12.65%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.90%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
233.44M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.88
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
19.00%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الشركات السعودية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الاكتتابات الأولية والعروض المتبقية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.90%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 5.05M SAR | 1.80% |
| مصروفات أخرى | 271,133 SAR | 0.10% |
| إجمالي المصروفات | 5.32M SAR | 1.90% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
405 SAR
4.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,398 SAR
14.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,109 SAR
31.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.88
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -7.12% | -4.53% |
| 6 أشهر | -8.81% | -5.26% |
| سنة | -12.65% | -6.73% |
| 3 سنوات | +10.42% | +3.88% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)19.00%
معامل بيتا (5 سنوات)0.88
ألفا (5 سنوات، سنوي)+10.10%
الحيازات
By Sector
- Banks19.84%
- Insurance15.81%
- Materials8.73%
- Energy7.97%
- Media and Entertainment7.92%
- Software and Services7.83%
- Capital Goods6.26%
- Retailing4.72%
- Consumer Services4.11%
- Transportation5.47%
- Health Care Equipment and Services3.04%
- Commercial & Professional Services2.73%
- Financial Services1.98%
- Utilities1.91%
- Food & Beverages1.63%
- Real estate Real Estate Management0.06%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -11.19M SAR |
| إجمالي المصروفات | 5.32M SAR |
| صافي الربح | -16.51M SAR |
| إجمالي الأصول | 281.71M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.48M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 280.23M SAR |
| الوحدات المصدرة | 19.74M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 14.2000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- anb capitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Faisal bin Abdullah Al-RashidBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed bin Samir Al-SouraniNon-Independent Member
- Saad bin Ibrahim Al-JalalNon-Independent Member
- Abdulaziz Al-SheikhNon-Independent Member
- Fahd bin Abdulaziz Al-MaharebIndependent Member
- Faris bin Abdulrahman Al-FarisIndependent Member
- Mohammed bin Abdullah Al-QasimIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Abdullah bin Sulaiman Al-ManeaChairman of the Sharia Committee
- Sheikh Dr. Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqMember of the Sharia Committee
- Sheikh Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al-MuslehMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الإنماء للاستثمار للفرص المتنامية (متوافق مع الشريعة) الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء للاستثمار للفرص المتنامية (متوافق مع الشريعة) — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.