008040
صندوق anb capital الانتهازي
anb capital
15.3099
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M-0.25%3M-8.88%1Y-9.22%
15.3099
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-9.22%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.16%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
110.36M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.76
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
17.50%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في شركات سوق الأسهم السعودي (تاسي ونمو) والاكتتابات العامة الأولية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.16%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.30M SAR | 1.99% |
| مصروفات أخرى | 191,830 SAR | 0.17% |
| إجمالي المصروفات | 2.49M SAR | 2.16% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
432 SAR
4.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,547 SAR
15.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,452 SAR
34.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.76
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -8.88% | -6.30% |
| 6 أشهر | -12.44% | -8.91% |
| سنة | -9.22% | -3.28% |
| 3 سنوات | +11.93% | +5.40% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)17.50%
معامل بيتا (5 سنوات)0.88
ألفا (5 سنوات، سنوي)+11.14%
الحيازات
By Sector
- Banks31.00%
- Transportation13.00%
- Materials12.00%
- Insurance8.00%
- Energy8.00%
- Health Care Equipment & Services7.00%
- Capital Goods6.00%
- Information Technology5.00%
- Consumer Services4.00%
- Commercial & Professional Services3.00%
- Software and Services2.00%
- Utilities2.00%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -2.41M SAR |
| إجمالي المصروفات | 2.49M SAR |
| صافي الربح | -4.91M SAR |
| إجمالي الأصول | 116.36M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 693,203 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 115.67M SAR |
| الوحدات المصدرة | 7.43M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 15.5800 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- anb capitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Faisal bin Abdullah Al-RashidBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed bin Samir Al-SouraniNon-Independent Member
- Saad bin Ibrahim Al-JalalNon-Independent Member
- Abdulaziz Al-SheikhNon-Independent Member
- Fahd bin Abdulaziz Al-MaharebIndependent Member
- Faris bin Abdulrahman Al-FarisIndependent Member
- Mohammad bin Abdullah Al-QasimIndependent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق anb capital الانتهازي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق anb capital الانتهازي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.