008020
صندوق الإنماء السعودي النقي للأسهم (متوافق مع الشريعة)
الإنماء للاستثمار
18.9860
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-1.51%3M-6.21%1Y-15.84%
18.9860
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-15.84%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.46%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
163.90M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.27
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.59%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة والمدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) والاكتتابات العامة الأولية، وذلك وفقًا للمعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.25%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.46%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 4.00M SAR | 2.28% |
| مصروفات أخرى | 314,260 SAR | 0.18% |
| إجمالي المصروفات | 4.31M SAR | 2.46% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
489 SAR
4.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,749 SAR
17.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,881 SAR
38.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.27
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -6.21% | -3.61% |
| 6 أشهر | -10.03% | -6.49% |
| سنة | -15.84% | -9.94% |
| 3 سنوات | +2.82% | -3.80% |
| 5 سنوات | +8.92% | +0.56% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.59%
معامل بيتا (5 سنوات)0.85
ألفا (5 سنوات، سنوي)+7.60%
الحيازات
By Sector
- Banks26.23%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail16.04%
- Insurance11.88%
- Transportation11.08%
- Health Care Equipment and Services8.94%
- Software and Services7.11%
- Pharma, Biotech & Life Science6.82%
- Materials3.75%
- Energy2.14%
- Commercial and Professional2.03%
- Consumer Services1.59%
- REITs1.55%
- Capital Goods0.84%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -17.44M SAR |
| إجمالي المصروفات | 4.31M SAR |
| صافي الربح | -21.75M SAR |
| إجمالي الأصول | 176.11M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.10M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 175.01M SAR |
| الوحدات المصدرة | 8.75M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 20.0000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- anb capitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Faisal bin Abdullah Al-RashidBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed bin Samir Al-SouraniNon-Independent Member
- Saad bin Ibrahim Al-JalalIndependent Member
- Abdulaziz Al-SheikhIndependent Member
- Fahd bin Abdulaziz Al-MaharebIndependent Member
- Faris bin Abdulrahman Al-FarisIndependent Member
- Mohammed bin Abdullah Al-QasimIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Suleiman Al-ManeaChairman of the Sharia Committee
- Abdulwahab bin Abdullah Al-SalihMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Abdulaziz Al-MuslehMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الإنماء السعودي النقي للأسهم (متوافق مع الشريعة) الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء السعودي النقي للأسهم (متوافق مع الشريعة) — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.