008003
صندوق الإنماء للاستثمار للتجارة بالريال السعودي (متوافق مع الشريعة)
الإنماء للاستثمار
26.7566
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.40%3M+1.20%1Y+5.34%
26.7566
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.34%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.53%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
3.69B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
4.23
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.32%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال، وتوفير السيولة، وتحقيق النمو الرأسمالي على المدى القصير من خلال الاستثمار في أدوات سوق النقد المتحفظة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل المرابحة والإجارة والصكوك.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.53%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 17.56M SAR | 0.51% |
| مصروفات أخرى | 535,485 SAR | 0.02% |
| إجمالي المصروفات | 18.09M SAR | 0.53% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
55 SAR
0.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
333 SAR
3.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
840 SAR
8.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)4.23
متوسط النظراء (سنة)0.89
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.20% | +0.27% |
| 6 أشهر | +2.57% | +0.55% |
| سنة | +5.34% | +1.24% |
| 3 سنوات | +5.58% | +1.26% |
| 5 سنوات | +4.21% | +0.90% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.32%
الحيازات
By Security Type
- Investment in sukuk at amortized cost6.48%
- Investments at FVOCI5.48%
- Investment in Murabaha placements67.90%
- Investments at FVTPL19.36%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 177.20M SAR |
| إجمالي المصروفات | 18.09M SAR |
| صافي الربح | 159.11M SAR |
| إجمالي الأصول | 3.43B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 4.92M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 3.43B SAR |
| الوحدات المصدرة | 130.24M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 26.3100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- anb capitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Faisal bin Abdullah Al-RashidBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed bin Samir Al-SouraniNon-Independent Member
- Saad bin Ibrahim Al-JalalNon-Independent Member
- Abdulaziz Al-SheikhNon-Independent Member
- Fahd bin Abdulaziz Al-MaharebIndependent Member
- Faris bin Abdulrahman Al-FarisIndependent Member
- Mohammad bin Abdullah Al-QasimIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Sulaiman Al-ManeaChairman of the Sharia Committee
- Abdulwahab bin Abdullah Al-SalehMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Abdulaziz Al-MuslehMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الإنماء للاستثمار للتجارة بالريال السعودي (متوافق مع الشريعة) الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء للاستثمار للتجارة بالريال السعودي (متوافق مع الشريعة) — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.