008002
صندوق الإنماء السعودي للأسهم المتوافقة مع الشريعة
الإنماء للاستثمار
249.7594
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-5.02%3M-6.59%1Y-8.71%
249.7594
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-8.71%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.07%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
172.46M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.82
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.58%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
تحقيق النمو الرأسمالي على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في السوق المالية السعودية والاكتتابات الأولية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.25%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.07%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 3.50M SAR | 1.93% |
| مصروفات أخرى | 259,057 SAR | 0.14% |
| إجمالي المصروفات | 3.76M SAR | 2.07% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
449 SAR
4.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,527 SAR
15.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,375 SAR
33.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.82
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -6.59% | -4.00% |
| 6 أشهر | -6.75% | -3.18% |
| سنة | -8.71% | -2.76% |
| 3 سنوات | +7.58% | +1.01% |
| 5 سنوات | +10.29% | +1.94% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.58%
معامل بيتا (5 سنوات)0.83
ألفا (5 سنوات، سنوي)+8.88%
الحيازات
By Sector
- Banks24.00%
- Energy13.00%
- Materials12.00%
- Transportation10.00%
- Health Care Equipment & Services9.00%
- Insurance9.00%
- Software & Services8.00%
- Capital Goods5.00%
- Telecommunication Services3.00%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail3.00%
- Food & Beverages2.00%
- Utilities2.00%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -5.36M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.76M SAR |
| صافي الربح | -9.11M SAR |
| إجمالي الأصول | 182.30M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.10M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 181.20M SAR |
| الوحدات المصدرة | 701,196 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 258.4200 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- anb capitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Faisal bin Abdullah Al-RashidChairman of the Board - Non-Independent Member
- Ahmed bin Samir Al-SouraniNon-Independent Member
- Saad bin Ibrahim Al-JalalNon-Independent Member
- Abdulaziz Al-SheikhNon-Independent Member
- Fahd bin Abdulaziz Al-MaharebIndependent Member
- Faris bin Abdulrahman Al-FarisIndependent Member
- Mohammed bin Abdullah Al-QasimIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Abdullah bin Suleiman Al-ManeaChairman of the Sharia Committee
- Dr. Abdulwahab bin Abdullah Al-SalehMember of the Sharia Committee
- Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al-MuslehMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الإنماء السعودي للأسهم المتوافقة مع الشريعة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء السعودي للأسهم المتوافقة مع الشريعة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.