008001
صندوق anb capital للأسهم السعودية
anb capital
233.6915
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-5.04%3M-6.40%1Y-10.87%
233.6915
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-10.87%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.64%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
101.38M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.01
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
14.66%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية والاكتتابات العامة الأولية، بالإضافة إلى معاملات المرابحة والصناديق المتداولة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.25%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.64%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.59M SAR | 2.46% |
| رسوم الحفظ | 94,683 SAR | 0.09% |
| رسوم المراجعة | 46,589 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 8,694 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,398 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 5,681 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 187,049 SAR | 0.18% |
| إجمالي المصروفات | 2.77M SAR | 2.64% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
507 SAR
5.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,849 SAR
18.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,104 SAR
41.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.01
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -6.40% | -3.81% |
| 6 أشهر | -10.87% | -7.33% |
| سنة | -10.87% | -4.93% |
| 3 سنوات | +7.43% | +0.86% |
| 5 سنوات | +10.07% | +1.72% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)14.66%
معامل بيتا (5 سنوات)0.73
ألفا (5 سنوات، سنوي)+10.58%
الحيازات
By Sector
- Banks35.00%
- Energy11.00%
- Materials10.00%
- Transportation8.00%
- Insurance8.00%
- Health Care Equipment & Services8.00%
- Software and Services7.00%
- Capital Goods4.00%
- Consumer Discretionary Distribution3.00%
- Telecommunication Services2.00%
- Food & Beverages2.00%
- Utilities2.00%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.70M SAR |
| إجمالي المصروفات | 2.77M SAR |
| صافي الربح | -1.07M SAR |
| إجمالي الأصول | 106.03M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 931,046 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 105.10M SAR |
| الوحدات المصدرة | 438,796 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 239.5200 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- anb capitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Faisal bin Abdullah Al-RashidBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed bin Samir Al-SouraniNon-Independent Member
- Saad bin Ibrahim Al-JalalNon-Independent Member
- Abdulaziz Al-SheikhNon-Independent Member
- Fahd bin Abdulaziz Al-MaharebIndependent Member
- Faris bin Abdulrahman Al-FarisIndependent Member
- Mohammed bin Abdullah Al-QasimIndependent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق anb capital للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق anb capital للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.