008004
صندوق الإنماء للاستثمار بالدولار الأمريكي للمتاجرة (متوافق مع الشريعة)
الإنماء للاستثمار
22.7160
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M+0.26%3M+0.84%1Y+3.90%
22.7160
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+3.90%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.71%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
5.01M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.51
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.18%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال، وتوفير السيولة، وتحقيق نمو رأسمالي على المدى القصير من خلال الاستثمار في أدوات سوق النقد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل المرابحات والمتاجرة والصكوك.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.20%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.71%
متوسط النظراء
0.79%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 14,533 USD | 0.25% |
| مصروفات أخرى | 26,270 USD | 0.46% |
| إجمالي المصروفات | 40,803 USD | 0.71% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
75 USD
0.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
449 USD
4.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,127 USD
11.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.51
متوسط النظراء (سنة)0.98
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.84% | -0.11% |
| 6 أشهر | +1.80% | -0.23% |
| سنة | +3.90% | -0.23% |
| 3 سنوات | +4.80% | +0.47% |
| 5 سنوات | +3.38% | +0.05% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.18%
الحيازات
By Mutual Fund (FVTPL)
- Alpha Murabaha fund100.00%
By Remaining Maturity (Amortised Cost)
- Up to 1 month35.00%
- 1-3 months54.00%
- 3-6 months11.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 303,008 USD |
| إجمالي المصروفات | 40,803 USD |
| صافي الربح | 262,205 USD |
| إجمالي الأصول | 5.73M USD |
| إجمالي الالتزامات | 18,760 USD |
| صافي قيمة الأصول | 5.71M USD |
| الوحدات المصدرة | 253,439 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 22.5400 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- anb capitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Faisal bin Abdullah Al-RashidBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed bin Samir Al-SouraniNon-Independent Member
- Saad bin Ibrahim Al-JalalNon-Independent Member
- Abdulaziz Al-SheikhNon-Independent Member
- Fahd bin Abdulaziz Al-MaharebIndependent Member
- Faris bin Abdulrahman Al-FarisIndependent Member
- Mohammed bin Abdullah Al-QasimIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Sulaiman Al-ManeaChairman of the Sharia Committee
- Abdulwahab bin Abdullah Al-SaadanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Abdulaziz Al-MuslehMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الإنماء للاستثمار بالدولار الأمريكي للمتاجرة (متوافق مع الشريعة) الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء للاستثمار بالدولار الأمريكي للمتاجرة (متوافق مع الشريعة) — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.