002009
صندوق الجزيرة لتخصيص الأصول - استراتيجية معتدلة
الجزيرة كابيتال
205.2792
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+1.14%3M+2.62%1Y+14.54%
205.2792
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+14.54%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.06%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
124.77M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.99
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
5.31%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق التوازن بين نمو رأس المال وحمايته على المدى المتوسط إلى الطويل، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.80%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.06%
متوسط النظراء
1.05%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 999,608 SAR | 0.86% |
| رسوم الحفظ | 69,957 SAR | 0.06% |
| رسوم المراجعة | 31,825 SAR | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 23,933 SAR | 0.02% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 6,715 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 5,737 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 94,201 SAR | 0.08% |
| إجمالي المصروفات | 1.23M SAR | 1.06% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
111 SAR
1.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
660 SAR
6.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,642 SAR
16.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.99
متوسط النظراء (سنة)-0.58
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +2.62% | +2.33% |
| 6 أشهر | +7.17% | +6.34% |
| سنة | +14.54% | +11.83% |
| 3 سنوات | +11.39% | +1.30% |
| 5 سنوات | +6.82% | -2.99% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)5.31%
الحيازات
By Security Type
- AlJazira Global Emerging Markets Fund37.05%
- AlJazira Sukuk Fund22.55%
- AlJazira Saudi Riyal Murabaha Fund11.18%
- AlJazira Saudi Equity Fund5.24%
- AlJazira Agricultural Income Fund3.33%
- AlJazira Private Equity Fund - Health & Nutrition0.62%
- AlJazira Private Equity Fund - E-Commerce0.07%
- ALEF Multi-Asset - FedEx Logistics1.33%
- ALEF Multi-Asset - ATEL Leasing0.73%
- ALEF Multi-Asset - Private Credit Strategy Class A1.36%
- ALEF Multi-Asset - Transport Sector0.82%
- ALEF Multi-Asset - US Healthcare Income0.80%
- ALEF Multi-Asset - Private Equity Strategy Class A7.93%
- ALEF Multi-Asset - Horizon Technologies Class A0.85%
- Alpha Murabaha Fund3.40%
- SPDR Gold Shares ETF1.12%
- Vanguard Information Technology ETF1.05%
- iShares MSCI China ETF1.26%
- iShares Russell 3000 ETF1.21%
- iShares Core MSCI Europe ETF1.30%
- iShares Global REIT ETF0.52%
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF0.26%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 11.90M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.23M SAR |
| صافي الربح | 10.67M SAR |
| إجمالي الأصول | 118.11M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.56M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 116.55M SAR |
| الوحدات المصدرة | 598,293 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 194.8100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- AlJazira CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saad Abdulaziz Al-GhaririBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdulaziz Khalaf Al-AnaziBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammad Abdulrahman Al-RumaizanBoard Member - Independent Member
- Firas Hatem Al-HusseiniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqChairman of the Sharia Committee
- Mohamed Ali ElgariMember of the Sharia Committee
- Al-Ham bin Hamad Al-NasserMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الجزيرة لتخصيص الأصول - استراتيجية معتدلة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الجزيرة لتخصيص الأصول - استراتيجية معتدلة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.