012059
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2
الراجحي المالية
10.2009
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.72%3M-0.78%1Y+1.10%
10.2009
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+1.10%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.50%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.49B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.36
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
8.09%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى توزيع دخل شهري على المستثمرين من خلال الاستثمار في الأدوات المالية المدرة للدخل مثل الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة REITs، وأدوات الدين، والدخل الثابت، وأدوات سوق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.25%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.50%
متوسط النظراء
1.03%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 20.01M SAR | 1.30% |
| رسوم الحفظ | 652,744 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,247 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 49,650 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 2.38M SAR | 0.15% |
| إجمالي المصروفات | 23.12M SAR | 1.50% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
261 SAR
2.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,048 SAR
10.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,426 SAR
24.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.36
متوسط النظراء (سنة)-0.50
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.78% | -1.18% |
| 6 أشهر | +1.34% | +0.31% |
| سنة | +1.10% | -2.07% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)8.09%
الحيازات
By Asset Class
- Equity securities74.17%
- Units of mutual funds2.99%
- Sukuk22.84%
By Sector
- Energy37.43%
- Industrial11.42%
- Telecommunication services12.63%
- Real estate15.48%
- Material13.92%
- Consumer Staples0.01%
- Financial2.46%
- Consumer discretionary3.64%
- Money market0.13%
- Other2.88%
By Stock (Mutual Funds)
- Al Rajhi Awaeed Fund65.85%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund 222.85%
- Al Rajhi Sukuk Sustainable Distribution Fund11.30%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 115.73M SAR |
| إجمالي المصروفات | 23.12M SAR |
| صافي الربح | 92.60M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.55B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 6.57M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.54B SAR |
| الوحدات المصدرة | 153.04M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 10.0700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-Dar'anBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaNon-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahIndependent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhaidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.