012049
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية
الراجحي المالية
10.2857
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+2.51%3M-2.08%1Y+0.65%
10.2857
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.65%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.54%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
2.07B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.36
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
9.15%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى توزيع الدخل على أساس شهري من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرة للدخل مثل الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، وأدوات الدين، والدخل الثابت، وأدوات سوق النقد المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.25%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.54%
متوسط النظراء
1.03%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 26.02M SAR | 1.31% |
| رسوم الحفظ | 1.04M SAR | 0.05% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 62,888 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 3.46M SAR | 0.17% |
| إجمالي المصروفات | 30.62M SAR | 1.54% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
265 SAR
2.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,069 SAR
10.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,475 SAR
24.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.36
متوسط النظراء (سنة)-0.50
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.08% | -2.52% |
| 6 أشهر | +1.58% | +0.56% |
| سنة | +0.65% | -2.54% |
| 3 سنوات | -0.69% | -11.53% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)9.15%
الحيازات
By Security Type
- Equity securities76.22%
- Sukuk23.05%
- Units of mutual funds0.73%
By Sector
- Energy33.10%
- Industrial14.13%
- Telecommunication Service12.25%
- Real Estate17.21%
- Material16.14%
- Consumer Discretionary5.80%
- Financial0.37%
- Information Technology1.00%
By Mutual Fund
- Al Rajhi Awaeed Fund0.01%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund 299.99%
By Country (Currency Exposure)
- Arab Emirates Dirham (AED)32.66%
- United States (USD)5.83%
- Bahrain Dinar (BHD)4.23%
- Omani Riyal (OMR)4.23%
- Kuwaiti Dinar (KWD)4.94%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 131.48M SAR |
| إجمالي المصروفات | 30.62M SAR |
| صافي الربح | 100.86M SAR |
| إجمالي الأصول | 2.00B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 9.06M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.99B SAR |
| الوحدات المصدرة | 196.81M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 10.1300 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-Dar'anBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Muhammad Al-LuhaidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.