045009
صندوق الإنماء عناية الوقفي
شركة الإنماء للاستثمار
12.4269
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-30
1M-0.09%3M-0.49%
12.4269
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
--
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.48%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
22.84M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
--
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
--
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة في دعم الرعاية الصحية من خلال تنمية وحماية الأصول الموقوفة. ويقوم الصندوق بتوزيع نسبة من العوائد المحققة (ريع الوقف) بشكل دوري لجمعية عناية الصحية الخيرية لرعاية المرضى.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.48%
متوسط النظراء
1.03%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 203,453 SAR | 0.91% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 40,000 SAR | 0.18% |
| مصروفات أخرى | 131,210 SAR | 0.58% |
| إجمالي المصروفات | 332,631 SAR | 1.48% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
155 SAR
1.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
917 SAR
9.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,257 SAR
22.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.49% | -0.88% |
| 6 أشهر | -- | -- |
| سنة | -- | -- |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
الحيازات
By Maturity (Sukuk)
- More than one year and less than 5 years49.00%
- More than five year51.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -304,950 SAR |
| إجمالي المصروفات | 332,631 SAR |
| صافي الربح | -637,581 SAR |
| إجمالي الأصول | 23.00M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 522,001 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 22.47M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.84M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.2400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alinma Investment CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdulrahman bin Abdulaziz Al-SuwailemBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdulmohsen bin Abdulaziz Fares Al-FaresNon-Independent Member
- Mohammed bin Ibrahim Mohammed Al-SuhaibaniIndependent Member
- Fahd bin Ahmed bin Saleh Al-SalehNon-Independent Member
- Rakan bin Abdullah bin Rashid AbunayanIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed bin Ali El-GariChairman of the Sharia Committee
- Yousef bin Abdullah Al-ShubailyMember of the Sharia Committee
- Yasser bin Abdulaziz Al-MarshadiMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الإنماء عناية الوقفي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء عناية الوقفي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.