045010
صندوق الإنماء الوقفي لمساجد الطرق
شركة الإنماء للاستثمار
12.0155
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-30
1M-1.51%3M-1.82%1Y-8.10%
12.0155
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-8.10%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.18%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
105.32M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.10
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
10.99%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة في دعم العناية بمساجد الطرق من خلال تنمية واستثمار الأصول الموقوفة. ويقوم الصندوق بتوزيع نسبة من العوائد المحققة بشكل دوري على المستفيد، وهي الجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.18%
متوسط النظراء
1.04%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 715,077 SAR | 0.86% |
| رسوم الحفظ | 93,799 SAR | 0.11% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 40,000 SAR | 0.05% |
| مصروفات أخرى | 184,314 SAR | 0.22% |
| إجمالي المصروفات | 980,626 SAR | 1.18% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
124 SAR
1.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
736 SAR
7.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,825 SAR
18.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.10
متوسط النظراء (سنة)-0.48
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.82% | -2.25% |
| 6 أشهر | -4.18% | -5.40% |
| سنة | -8.10% | -11.59% |
| 3 سنوات | -0.60% | -11.43% |
| 5 سنوات | +1.94% | -8.31% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)10.99%
الحيازات
By Maturity (Sukuk)
- Within one year36.00%
- Later than 1 year and no later than 5 years44.00%
- More than 5 years20.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -664,057 SAR |
| إجمالي المصروفات | 980,626 SAR |
| صافي الربح | -1.64M SAR |
| إجمالي الأصول | 84.19M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.17M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 83.02M SAR |
| الوحدات المصدرة | 6.92M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.0000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alinma Investment CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mazen Bin Fawaz Bin Ahmad BaghdadiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Amash Bin Sulaiman Al-SharariBoard Member - Non-Independent Member
- Dr. Mohammad Bin Ibrahim Al-SuhaibaniBoard Member - Independent Member
- Mohammad Bin Abdullah Al-FuhaidBoard Member - Independent Member
- Musaid Bin Abdullah Bin Saleh Al-IssaBoard Member - Non-Independent Member
- Dr. Hamad Bin Saif Bin Abdullah Bin BattalBoard Member - Non-Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Mohammad Bin Ali El-GariChairman of the Sharia Committee
- Sheikh Dr. Yusuf Bin Abdullah Al-ShubailyMember of the Sharia Committee
- Sheikh Yasser Bin Abdulaziz Al-MarshadiMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الإنماء الوقفي لمساجد الطرق الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء الوقفي لمساجد الطرق — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.