014013
صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي
البلاد المالية
10.9056
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.02%3M+0.27%1Y+1.14%
10.9056
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+1.14%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.06%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
111.98M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-13.35
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.21%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على رأس المال وتحقيق عائد إيجابي عليه، بالإضافة إلى توفير السيولة لحاملي الوحدات من خلال الاستثمار في أدوات سوق النقد والدخل الثابت، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة والأوراق المالية المدعومة بالأصول والموافقة عليها من قبل اللجنة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.06%
متوسط النظراء
1.05%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 899,000 SAR | 0.81% |
| رسوم الحفظ | 82,000 SAR | 0.07% |
| رسوم المراجعة | 15,000 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 4,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 177,000 SAR | 0.16% |
| إجمالي المصروفات | 1.18M SAR | 1.06% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
111 SAR
1.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
659 SAR
6.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,639 SAR
16.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-13.35
متوسط النظراء (سنة)-0.06
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.27% | -0.10% |
| 6 أشهر | +0.50% | -0.56% |
| سنة | +1.14% | -2.03% |
| 3 سنوات | +1.65% | -9.05% |
| 5 سنوات | +1.75% | -8.52% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.21%
الحيازات
By Sector (FVSI)
- Financial Services100.00%
By Country (Sukuk)
- Saudi market100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 4.49M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.18M SAR |
| صافي الربح | 3.31M SAR |
| إجمالي الأصول | 111.68M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 122,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 111.56M SAR |
| الوحدات المصدرة | 10.27M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 10.8650 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Zaid Mohammed Saad Al-MufarihBoard Chairman - Non-Independent Member
- Haitham Sulaiman Al-SuhaimiBoard Member - Non-Independent Member
- Omar Ali BassalBoard Member - Independent Member
- Walid Abdulla bin AtiqBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah bin Saleh Al-ShubailyChairman of the Sharia Committee
- Mohamed bin Saud bin Mohamed Al-OsaimiMember of the Sharia Committee
- Musaed bin Abdullah bin Hamad Al-HukailMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.