014014
صندوق البلاد المتوازن متعدد الأصول
البلاد المالية
11.2265
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-04
1M-5.94%3M-2.46%1Y-6.28%
11.2265
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-6.28%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.83%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
4.21M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.05
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
9.79%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على رأس المال وتحقيق النمو على المديين المتوسط والطويل، وذلك من خلال الاستثمار في صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تستثمر في أدوات الدين وأسواق الأسهم وأسواق الاستثمارات البديلة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.83%
متوسط النظراء
0.96%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 46,000 SAR | 1.06% |
| رسوم الحفظ | 7,000 SAR | 0.16% |
| رسوم المراجعة | 25,000 SAR | 0.57% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,000 SAR | 0.07% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.14% |
| مصروفات أخرى | 80,000 SAR | 1.84% |
| إجمالي المصروفات | 167,000 SAR | 3.83% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
604 SAR
6.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,474 SAR
24.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
5,488 SAR
54.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.05
متوسط النظراء (سنة)-0.48
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.46% | -2.91% |
| 6 أشهر | -1.74% | -2.88% |
| سنة | -6.28% | -9.70% |
| 3 سنوات | +3.98% | -6.57% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)9.79%
الحيازات
By Sector
- Financial services100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -127,000 SAR |
| إجمالي المصروفات | 167,000 SAR |
| صافي الربح | -294,000 SAR |
| إجمالي الأصول | 4.40M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 39,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 4.36M SAR |
| الوحدات المصدرة | 383,000 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 11.3812 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Albilad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Zaid Mohammed Saad Al-MufarihBoard Chairman - Non-Independent Member
- Haitham Sulaiman Al-SuhaimiBoard Member - Non-Independent Member
- Omar Ali BassalBoard Member - Independent Member
- Walid Abdullah bin AteeqBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah bin Saleh Al-ShubailyChairman of the Sharia Committee
- Mohamed bin Saud bin Mohamed Al-OsaimiMember of the Sharia Committee
- Musaid bin Abdullah bin Hamad Al-HukailMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق البلاد المتوازن متعدد الأصول الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق البلاد المتوازن متعدد الأصول — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.