012061
صندوق الراجحي للعوائد العقارية الشهرية
الراجحي المالية
9.0901
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-0.25%3M-1.08%1Y-16.50%
9.0901
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-16.50%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.86%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
402.04M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.68
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.23%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى توزيع الدخل على أساس شهري من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) وأسهم الشركات في قطاع إدارة وتطوير العقارات، بالإضافة إلى أدوات الدين وأدوات سوق النقد والصناديق الاستثمارية الأخرى المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.25%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.86%
متوسط النظراء
1.02%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 6.83M SAR | 1.68% |
| رسوم الحفظ | 107,805 SAR | 0.03% |
| رسوم الزكاة | 18,513 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 16,903 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 45,389 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 507,925 SAR | 0.13% |
| إجمالي المصروفات | 7.53M SAR | 1.86% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
298 SAR
3.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,258 SAR
12.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,918 SAR
29.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.68
متوسط النظراء (سنة)-0.46
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.08% | -1.49% |
| 6 أشهر | -3.73% | -4.94% |
| سنة | -16.50% | -20.28% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.23%
معامل بيتا (5 سنوات)0.80
ألفا (5 سنوات، سنوي)-3.25%
الحيازات
By Security Type
- Equity securities80.36%
- Units of mutual funds4.79%
- Sukuk14.85%
By Sector
- Real Estate75.00%
- Energy3.27%
- Industrial2.79%
- Telecommunication Service11.16%
- Material6.05%
- Financial1.25%
- Consumer Discretionary0.10%
- Money Market0.38%
By Stock
- Al Rajhi Indirect Financing Fund 220.74%
- Al Rajhi Sukuk Sustainable Distribution Fund79.26%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -61.28M SAR |
| إجمالي المصروفات | 7.53M SAR |
| صافي الربح | -68.81M SAR |
| إجمالي الأصول | 407.97M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 2.38M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 405.58M SAR |
| الوحدات المصدرة | 45.80M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 8.8600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-Dar'anBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Muhammad Al-LuhaydanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الراجحي للعوائد العقارية الشهرية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للعوائد العقارية الشهرية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.