003217
صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي
الاستثمار كابيتال
10.9787
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.34%3M+1.11%1Y+4.35%
10.9787
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.35%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.37%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
22.78M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.59
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.61%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق مفتوح ومتعدد الأصول يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على رأس المال وتحقيق عائد إيجابي من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.37%
متوسط النظراء
1.04%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 113,913 SAR | 0.50% |
| رسوم الحفظ | 30,000 SAR | 0.13% |
| رسوم المراجعة | 67,500 SAR | 0.30% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 7,500 SAR | 0.03% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.03% |
| رسوم تداول | 21,000 SAR | 0.09% |
| مصروفات أخرى | 62,762 SAR | 0.28% |
| إجمالي المصروفات | 310,175 SAR | 1.37% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
144 SAR
1.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
852 SAR
8.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,103 SAR
21.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.59
متوسط النظراء (سنة)-0.54
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.11% | +0.77% |
| 6 أشهر | +2.16% | +1.16% |
| سنة | +4.35% | +1.29% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.61%
الحيازات
By Asset Class
- Cash and cash equivalents28.28%
- Investments at amortized cost71.72%
By Security Type
- Sukuk70.77%
- Murabaha placements22.01%
- Cash in trading account5.72%
- Cash at custodian0.56%
By Sector
- Banks63.68%
- Corporates27.78%
- Government8.81%
By Credit Rating
- A22.01%
- A+17.82%
- B+20.79%
- BBB-8.57%
- Unrated26.82%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.26M SAR |
| إجمالي المصروفات | 310,175 SAR |
| صافي الربح | 946,508 SAR |
| إجمالي الأصول | 22.72M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 124,747 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 22.60M SAR |
| الوحدات المصدرة | 2.10M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 10.7700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alistithmar CapitalFund Manager and Operator
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Abdulaziz Al-RayesBoard Chairman - Non-Independent Member
- Waleed Khalid Al-NekhaishNon-Independent Member
- Bashar Kamal Al-DumeiriNon-Independent Member
- Abdullah Abdulrahman Al-MazrouIndependent Member
- Wuhaib BajhamoumIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Sulaiman bin Mohammed Al-JoweiserSharia Committee Member
- Sheikh Dr. Saleh Fahad Al-ShalhoobSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.