003215
صندوق الاستثمار كابيتال لتوزيع الأرباح الربعية
الاستثمار كابيتال
10.0519
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-18
1M+0.35%3M-0.06%1Y-1.45%
10.0519
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-1.45%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.00%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
295.77M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.78
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
3.05%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف بشكل أساسي إلى توزيع دخل دوري على حاملي الوحدات من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول المدرة للدخل والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.00%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.00%
متوسط النظراء
1.05%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.35M SAR | 0.68% |
| رسوم الحفظ | 25,074 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 7,500 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 1.05M SAR | 0.30% |
| إجمالي المصروفات | 3.42M SAR | 1.00% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
208 SAR
2.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
744 SAR
7.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,698 SAR
17.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.78
متوسط النظراء (سنة)-0.45
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.06% | -0.43% |
| 6 أشهر | -0.20% | -1.29% |
| سنة | -1.45% | -4.71% |
| 3 سنوات | +0.09% | -10.70% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)3.05%
الحيازات
By Asset Class
- Money Market Placements16.14%
- Sukuk69.67%
- Mutual Funds9.02%
- Equities3.67%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 14.73M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.42M SAR |
| صافي الربح | 11.31M SAR |
| إجمالي الأصول | 344.04M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 467,469 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 343.58M SAR |
| الوحدات المصدرة | 33.98M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 10.1100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alistithmar CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Abdulaziz Al-RayesBoard Chairman - Non-Independent Member
- Naif Ali Al-HammadBoard Member - Non-Independent Member
- Waleed Khalid Al-NekhaishBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Abdulrahman Al-MazrouIndependent Board Member
- Waheeb BajhmoumIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Sulaiman bin Mohammed Al-JoweiserShari'a Committee Member
- Saleh Fahad Al-ShalhoobShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الاستثمار كابيتال لتوزيع الأرباح الربعية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الاستثمار كابيتال لتوزيع الأرباح الربعية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.