002030
صندوق بيتك للسيولة
بيت التمويل السعودي الكويتي
12.7998
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.23%3M+0.69%1Y+3.99%
12.7998
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+3.99%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.41%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
12.77M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.00
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.21%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الاستثمار في أدوات سوق النقد قصيرة الأجل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية بهدف توفير السيولة والحفاظ على رأس المال.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.20%
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.41%
متوسط النظراء
0.78%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 131,546 SAR | 0.91% |
| رسوم الحفظ | 34,500 SAR | 0.24% |
| رسوم المراجعة | 43,125 SAR | 0.30% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.08% |
| مصروفات أخرى | 4,746 SAR | 0.03% |
| إجمالي المصروفات | 203,729 SAR | 1.41% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
148 SAR
1.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
874 SAR
8.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,153 SAR
21.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.00
متوسط النظراء (سنة)0.97
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.69% | -0.26% |
| 6 أشهر | +1.54% | -0.50% |
| سنة | +3.99% | -0.14% |
| 3 سنوات | +4.93% | +0.60% |
| 5 سنوات | +3.85% | +0.53% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.21%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 2.88M SAR |
| إجمالي المصروفات | 203,729 SAR |
| صافي الربح | 2.67M SAR |
| إجمالي الأصول | 14.56M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 91,479 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 14.47M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.14M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.6700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Saudi Kuwaiti Finance HouseFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Batel bin Mohammed Al-BatelBoard Chairman - Non-Independent Member
- Badr bin Mamoun ObeidIndependent Member
- Yasser bin Mohammed Al-HeitaniIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Sayed Mohammad Abdul Razzaq Al-TabtabaeiSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق بيتك للسيولة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق بيتك للسيولة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.