012053
صندوق أوقاف جمعيات ضيوف الرحمن
الراجحي المالية
1.0339
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-19
1M-0.12%3M+0.76%1Y+0.70%
1.0339
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.70%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.30%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
23.18M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.51
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
6.50%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
تشجيع مشاركة المجتمع في الاستثمار التنموي غير الربحي والمساهمة في مفهوم التكافل الاجتماعي من خلال دعم جمعيات ضيوف الرحمن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لتطوير واستثمار أصولها في الصندوق لتعزيز قيمتها وتنمية رأس مال الوقف.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
10.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.30%
متوسط النظراء
1.07%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 7,068 SAR | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.13% |
| مصروفات أخرى | 59,663 SAR | 0.27% |
| إجمالي المصروفات | 66,731 SAR | 0.30% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
81 SAR
0.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
486 SAR
4.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,217 SAR
12.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.51
متوسط النظراء (سنة)-0.50
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.76% | +0.41% |
| 6 أشهر | -1.14% | -2.25% |
| سنة | +0.70% | -2.48% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)6.50%
الحيازات
By Security Type
- Sukuk46.00%
- Equity securities41.00%
- Units of mutual funds13.00%
By Sector
- Financial18.23%
- Energy16.75%
- Material7.27%
- Information Technology4.63%
- Telecommunication Service11.83%
- Industrial6.60%
- Healthcare3.29%
- Utilities4.16%
- Real Estate26.63%
- Consumer Staples0.02%
- Consumer Discretionary0.59%
By Mutual Fund
- Al Rajhi Indirect Financing Fund25.97%
- Alra'idah Financing Fund37.12%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund 230.95%
- Al Rajhi Awaeed Fund5.96%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 286,146 SAR |
| إجمالي المصروفات | 66,731 SAR |
| صافي الربح | 219,415 SAR |
| إجمالي الأصول | 22.53M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 89,697 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 22.44M SAR |
| الوحدات المصدرة | 22.30M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.0100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Hashim bin Hamza NourBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Ahmed bin Abdullah Al-KibiriBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Muhammad Al-LuhaidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق أوقاف جمعيات ضيوف الرحمن الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق أوقاف جمعيات ضيوف الرحمن — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.