012052
صندوق أوقاف جمعيات المنطقة الشرقية
الراجحي المالية
1.0296
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-28
1M+0.80%3M-0.55%1Y-0.90%
1.0296
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-0.90%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.15%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
42.81M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.79
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
6.17%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تشجيع المشاركة المجتمعية التطوعية في الاستثمار التنموي غير الربحي والمساهمة الفعالة في دعم جمعيات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية من خلال تنمية واستثمار أصولها في الصندوق لتعزيز قيمتها وتنمية رأس المال الموقوف، مع توزيع ما لا يقل عن 70% من صافي الأرباح السنوية على الجمعيات المشاركة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
10.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.15%
متوسط النظراء
1.08%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,889 SAR | 0.07% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,959 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 64,315 SAR | 0.15% |
| إجمالي المصروفات | 64,315 SAR | 0.15% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
66 SAR
0.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
397 SAR
4.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
998 SAR
10.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.79
متوسط النظراء (سنة)-0.49
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.55% | -0.94% |
| 6 أشهر | -2.19% | -3.34% |
| سنة | -0.90% | -4.14% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)6.17%
الحيازات
By Security Type
- Equity securities36.98%
- Sukuk47.10%
- Units of mutual funds15.92%
By Sector
- Financial25.38%
- Energy15.50%
- Material8.50%
- Information Technology4.25%
- Telecommunication Service10.88%
- Real Estate18.43%
- Industrial6.23%
- Utilities5.60%
- Healthcare3.23%
- Consumer Discretionary1.98%
- Consumer Staples0.03%
By Stock (Mutual Funds)
- Al Rajhi Indirect Financing Fund*15.50%
- Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund*9.75%
- Alra'idah Financing Fund14.79%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund 2*19.43%
- Al Rajhi Monthly Distribution Fund*10.77%
- Al Rajhi Awaeed Fund*19.00%
- Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2*10.76%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -3,799 SAR |
| إجمالي المصروفات | 64,315 SAR |
| صافي الربح | -68,114 SAR |
| إجمالي الأصول | 41.81M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 83,766 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 41.73M SAR |
| الوحدات المصدرة | 41.53M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.0000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammed bin Abdulaziz Al-AfaleqBoard Member - Non-Independent Member
- Ahmed bin Mohammed Al-JughaimanBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqaihBoard Member - Independent Member
- Ahmed bin Abdullah Al-KibiriBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Suleiman bin Abdullah Al-LuhaidanSharia Committee Member
- Saad bin Turki Al-KhathlanSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق أوقاف جمعيات المنطقة الشرقية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق أوقاف جمعيات المنطقة الشرقية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.