012058
صندوق أوقاف الجمعيات الصحية
الراجحي المالية
1.0287
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-19
1M+1.47%3M+0.43%1Y+0.81%
1.0287
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.81%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.40%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
14.77M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.50
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
6.34%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى دعم الجمعيات الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال استثمار وتنمية أصولها لتعزيز قيمتها ورأس مالها. يوزع الصندوق ما لا يقل عن 70% من صافي الأرباح السنوية على الجمعيات الصحية المشاركة لدعم خدماتها الطبية وبرامج إعادة التأهيل وتطوير البنية التحتية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
10.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.40%
متوسط النظراء
1.07%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.21% |
| مصروفات أخرى | 27,087 SAR | 0.19% |
| إجمالي المصروفات | 57,087 SAR | 0.40% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
92 SAR
0.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
549 SAR
5.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,371 SAR
13.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.50
متوسط النظراء (سنة)-0.50
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.43% | +0.07% |
| 6 أشهر | -0.70% | -1.80% |
| سنة | +0.81% | -2.37% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)6.34%
الحيازات
By Asset Class
- Equity securities40.29%
- Sukuk47.45%
- Units of mutual funds12.26%
By Sector
- Financial20.29%
- Energy14.33%
- Information Technology4.59%
- Material6.32%
- Telecommunication Service11.31%
- Industrial5.87%
- Utilities4.36%
- Healthcare3.71%
- Real Estate28.34%
- Consumer Discretionary0.85%
- Consumer Staples0.05%
By Stock (Mutual Funds)
- Al Rajhi Indirect Financing Fund*30.00%
- Alra'idah Financing Fund36.00%
- Al Rajhi Awaeed Fund*1.00%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund 2*33.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 132,189 SAR |
| إجمالي المصروفات | 57,087 SAR |
| صافي الربح | 75,102 SAR |
| إجمالي الأصول | 14.38M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 82,087 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 14.30M SAR |
| الوحدات المصدرة | 14.31M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.0000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaNon-Independent Member
- Abdulhamid bin Mohammed ShehatNon-Independent Member
- Talaat bin Hamza Al-WaznaNon-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqaihIndependent Member
- Ahmed bin Abdullah Al-KabeerIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق أوقاف الجمعيات الصحية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق أوقاف الجمعيات الصحية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.