012048
صندوق الأوقاف الصحية
الراجحي المالية
0.9660
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-28
1M+0.93%3M-1.09%1Y-2.54%
0.9660
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-2.54%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.87%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
7.25M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.87
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
7.46%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
تعزيز الدور التنموي للأوقاف في دعم إنشاء الكيانات والمشاريع الصحية من خلال تنمية أصول الصندوق واستثمارها للحفاظ على قيمتها. يوزع الصندوق ما لا يقل عن 65% من صافي أرباحه السنوية على الجمعية الصحية الوقفية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
10.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.87%
متوسط النظراء
1.05%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.43% |
| مصروفات أخرى | 60,422 SAR | 0.87% |
| إجمالي المصروفات | 60,422 SAR | 0.87% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
141 SAR
1.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
837 SAR
8.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,065 SAR
20.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.87
متوسط النظراء (سنة)-0.49
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.09% | -1.50% |
| 6 أشهر | -2.71% | -3.88% |
| سنة | -2.54% | -5.84% |
| 3 سنوات | -1.14% | -12.01% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)7.46%
الحيازات
By Security Type
- Units of mutual funds45.49%
- Equity securities36.05%
- Sukuk18.46%
By Stock (Mutual Funds)
- Al Rajhi Sukuk Sustainable Distribution Fund29.21%
- Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund14.38%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund5.66%
- Riyad Financing Fund III4.36%
- Al Rajhi Awaeed Fund30.58%
- Al Rajhi Monthly Distribution Fund 25.67%
- Al Rajhi Sukuk Fund10.13%
By Sector
- Financial21.92%
- Energy12.88%
- Telecommunication Service12.67%
- Materials7.02%
- Information Technology3.79%
- Healthcare4.61%
- Industrial7.69%
- Real Estate21.78%
- Utilities4.99%
- Consumer Discretionary2.63%
- Consumer Staples0.01%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -38,578 SAR |
| إجمالي المصروفات | 60,422 SAR |
| صافي الربح | -99,000 SAR |
| إجمالي الأصول | 7.02M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 82,662 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 6.94M SAR |
| الوحدات المصدرة | 7.33M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 0.9500 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Hassan bin Ibrahim Al-AmmariBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah bin Ahmed Al-OthmanBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Mohamed bin Faraj Al-KinaniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhaidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الأوقاف الصحية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأوقاف الصحية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.