045014
صندوق جامعة الملك خالد الوقفي
الإنماء للاستثمار
10.1650
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-31
1M+0.83%3M+1.83%1Y-3.10%
10.1650
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-3.10%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.18%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
66.19M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.94
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
7.55%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي لجامعة الملك خالد من خلال تنمية أصول الوقف التابعة للصندوق واستثمارها وحمايتها من الانقراض لتحقيق التكافل الاجتماعي وإفادة المستفيدين من الوقف والأصل الموقوف.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.18%
متوسط النظراء
1.04%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 573,052 SAR | 0.88% |
| رسوم الحفظ | 52,780 SAR | 0.08% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 40,000 SAR | 0.06% |
| مصروفات أخرى | 104,464 SAR | 0.16% |
| إجمالي المصروفات | 770,296 SAR | 1.18% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
124 SAR
1.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
738 SAR
7.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,828 SAR
18.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.94
متوسط النظراء (سنة)-0.48
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.83% | +1.51% |
| 6 أشهر | -3.13% | -4.31% |
| سنة | -3.10% | -6.42% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)7.55%
الحيازات
Sukuk Maturity Analysis
- Within one year21.00%
- Later than 1 year and no later than 5 years64.00%
- More than 5 years15.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -178,058 SAR |
| إجمالي المصروفات | 770,296 SAR |
| صافي الربح | -948,354 SAR |
| إجمالي الأصول | 65.86M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 781,869 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 65.08M SAR |
| الوحدات المصدرة | 6.51M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 9.9900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alinma CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Thamer bin Mohammed bin MuammarBoard Chairman - Non-Independent Member
- Amash bin Sulaiman Al-SharariBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah bin Mansour Al-AdheedBoard Member - Non-Independent Member
- Fahad bin Siraj MalaikahBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammed bin Heif Al-QahtaniBoard Member - Independent Member
- Khalid bin Abdulhafiz FadaBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed bin Ali Al-QariShari'a Committee Chairman
- Yousef bin Abdullah Al-ShubailyShari'a Committee Member
- Yasser bin Abdulaziz Al-MarshadiShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق جامعة الملك خالد الوقفي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق جامعة الملك خالد الوقفي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.