045008
صندوق الوقف لرعاية الأيتام
الإنماء للاستثمار
12.3412
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-30
1M+0.88%3M+0.66%
12.3412
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
--
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.19%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
32.88M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
--
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
--
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة في دعم الرعاية الشاملة للأيتام من خلال تنمية أصول الوقف واستثمارها لتحقيق نمو رأس المال وتوزيع نسبة من العوائد المحققة بشكل دوري على المستفيد (إخاء).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.19%
متوسط النظراء
1.04%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 284,166 SAR | 0.89% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 20,000 SAR | 0.06% |
| مصروفات أخرى | 77,105 SAR | 0.24% |
| إجمالي المصروفات | 381,271 SAR | 1.19% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
125 SAR
1.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
744 SAR
7.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,844 SAR
18.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.66% | +0.31% |
| 6 أشهر | -- | -- |
| سنة | -- | -- |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
الحيازات
Sukuk Maturity
- Within one year55.00%
- Later than 1 year and no later than 5 years33.00%
- More than 5 years12.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -308,427 SAR |
| إجمالي المصروفات | 381,271 SAR |
| صافي الربح | -689,698 SAR |
| إجمالي الأصول | 32.56M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 636,569 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 31.92M SAR |
| الوحدات المصدرة | 2.65M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.0300 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alinma Investment CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdulmohsen Abdulaziz Faris Al-FarisBoard Chairman - Non-Independent Member
- Sultan bin Mohammed bin Abdullah Al-IssaIndependent Member
- Ahmad bin Awadh bin Ahmad Al-ZahraniNon-Independent Member
- Omar bin Abdulrahman Al-HusseinNon-Independent Member
- Mohammed bin Ibrahim Mohammed Al-SuhaibaniIndependent Member
- Mazen bin Fawaz bin Ahmad BaghdadiNon-Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Mohamed bin Ali ElgariChairman of the Sharia Committee
- Yousef bin Abdullah Al-ShubailyMember of the Sharia Committee
- Yasser bin Abdulaziz Al-MarshadiMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الوقف لرعاية الأيتام الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الوقف لرعاية الأيتام — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.