012055
صندوق الأوقاف للجمعيات الأيتام
الراجحي المالية
1.0148
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-28
1M+0.82%3M-0.29%1Y-1.26%
1.0148
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-1.26%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.26%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
40.75M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.78
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
6.74%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري وقفي يهدف إلى دعم جمعيات الأيتام في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول للحفاظ على رأس مال الوقف وتنميته وتوزيع ما لا يقل عن 70% من صافي الأرباح السنوية على الجمعيات المستفيدة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
10.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.26%
متوسط النظراء
1.07%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 31,078 SAR | 0.08% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.08% |
| مصروفات أخرى | 41,738 SAR | 0.11% |
| إجمالي المصروفات | 102,816 SAR | 0.26% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
78 SAR
0.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
465 SAR
4.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,165 SAR
11.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.78
متوسط النظراء (سنة)-0.49
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.29% | -0.68% |
| 6 أشهر | -0.42% | -1.51% |
| سنة | -1.26% | -4.51% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)6.74%
الحيازات
By Security Type
- Sukuk42.61%
- Equity securities40.60%
- Units of mutual funds16.79%
By Sector
- Financial19.37%
- Energy17.09%
- Information Technology4.36%
- Material9.15%
- Telecommunication Service11.40%
- Industrial6.11%
- Utilities4.43%
- Healthcare3.45%
- Real Estate23.43%
- Consumer Staples0.02%
- Consumer Discretionary1.19%
By Mutual Fund
- Al Rajhi Indirect Financing Fund18.24%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund 222.62%
- Al Rajhi Awaeed Fund33.22%
- Alra'idah Financing Fund25.92%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 591,212 SAR |
| إجمالي المصروفات | 102,816 SAR |
| صافي الربح | 488,396 SAR |
| إجمالي الأصول | 39.21M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 115,792 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 39.09M SAR |
| الوحدات المصدرة | 39.55M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 0.9900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Khalid bin Mohammed Al-HassanBoard Member - Non-Independent Member
- Khalid bin Ali Al-GhamdiBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqihBoard Member - Independent Member
- Ali bin Sulaiman Al-FouzanBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhaidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الأوقاف للجمعيات الأيتام الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأوقاف للجمعيات الأيتام — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.