006023
صندوق ساب للاستثمار المتوازن متعدد الأصول
ساب للاستثمار
37.2173
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+5.51%3M+3.08%1Y+15.20%
37.2173
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+15.20%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.46%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
933.44M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.79
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
6.27%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متوازنة من صناديق متعددة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.45%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.46%
متوسط النظراء
1.07%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.81M SAR | 0.37% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 851,696 SAR | 0.11% |
| إجمالي المصروفات | 3.44M SAR | 0.46% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
48 SAR
0.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
289 SAR
2.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
728 SAR
7.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.79
متوسط النظراء (سنة)-0.58
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +3.08% | +2.80% |
| 6 أشهر | +9.27% | +8.52% |
| سنة | +15.20% | +12.51% |
| 3 سنوات | +14.76% | +4.88% |
| 5 سنوات | +11.84% | +2.49% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)6.27%
الحيازات
By Security Type
- SAB Invest Saudi Riyal Murabaha Fund23.70%
- SAB Invest Saudi Companies Equity Fund6.60%
- SAB Invest GCC Equity Fund14.40%
- SAB Invest Sukuk Fund16.60%
- SAB Invest Global Equity Index Fund7.80%
- SAB Invest Enhanced Murabaha Fund7.30%
- HSBC MSCI Emerging Markets Islamic ESG UCITS ETF9.10%
- Invesco Physical Gold ETC4.00%
- Shares MSCI USA Islamic UCITS ETF4.60%
- SAB Invest Alternative Financing Fund0.30%
- Shares MSCI EM Islamic UCITS ETF INC1.70%
- HSBC Islamic Global Equity Ind ACC0.10%
- HSBC MSCI Europe Islamic ESG U ETF ACC2.70%
- SAB Invest Multi Strategies Private Investment Fund2.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 72.30M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.44M SAR |
| صافي الربح | 68.86M SAR |
| إجمالي الأصول | 755.83M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 2.37M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 753.46M SAR |
| الوحدات المصدرة | 21.80M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 34.5600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali Omar Al-QudeihiNon-Independent Member
- Tariq Saad Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz Mohammed Al-QabbaniIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqSharia Committee Member
- Abdullah bin Isa Al-AidhiSharia Committee Member
- Issam bin Khalaf Al-EneziSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار المتوازن متعدد الأصول الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار المتوازن متعدد الأصول — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.