006022
صندوق ساب للاستثمار متعدد الأصول المتحفظ
ساب للاستثمار
25.8662
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+3.16%3M+1.83%1Y+10.61%
25.8662
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+10.61%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.63%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
362.15M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.86
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
3.56%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع التركيز بشكل أساسي على صناديق المرابحة والصكوك (بحد أدنى 70%) مع تعرض محدود لصناديق الأسهم (بحد أقصى 30%).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.45%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.63%
متوسط النظراء
1.06%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.18M SAR | 0.49% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 382,541 SAR | 0.16% |
| إجمالي المصروفات | 1.51M SAR | 0.63% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
66 SAR
0.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
394 SAR
3.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
991 SAR
9.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.86
متوسط النظراء (سنة)-0.58
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.83% | +1.52% |
| 6 أشهر | +6.08% | +5.21% |
| سنة | +10.61% | +7.77% |
| 3 سنوات | +11.37% | +1.29% |
| 5 سنوات | +8.74% | -0.89% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)3.56%
الحيازات
By Security Type
- Investments in Funds100.00%
By Stock
- SAB Invest Saudi Riyal Murabaha Fund33.70%
- SAB Invest Sukuk Fund19.20%
- SAB Invest US Dollar Murabaha Fund9.50%
- SAB Invest Enhanced Murabaha Fund6.90%
- SAB Invest GCC Equity Fund11.60%
- SAB Invest Global Equity Index Fund4.30%
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF0.70%
- HSBC MSCI Emerging Markets Islamic ESG UCITS ETF5.40%
- Invesco Physical Gold ETC3.00%
- SAB Invest Alternative Financing Fund0.30%
- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF INC1.10%
- SAB Invest Multi Strategies Private Investment Fund1.90%
- HSBC Islamic Global Equity Ind ACC1.10%
- HSBC MSCI Europe Islamic ESG U ETF ACC1.40%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 21.53M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.51M SAR |
| صافي الربح | 20.01M SAR |
| إجمالي الأصول | 242.56M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 600,550 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 241.96M SAR |
| الوحدات المصدرة | 9.80M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 24.6900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali Omar Al-QudeihiNon-Independent Member
- Tariq Saad Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz Mohammed Al-QabbaniIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqShari'a Committee Member
- Sheikh Dr. Abdullah bin Isa Al-AidiShari'a Committee Member
- Sheikh Dr. Issam bin Khalaf Al-EneziShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار متعدد الأصول المتحفظ الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار متعدد الأصول المتحفظ — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.