006024
صندوق ساب للاستثمار متعدد الأصول المتنامي
ساب للاستثمار
46.9438
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+2.29%3M+3.77%1Y+18.33%
46.9438
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+18.33%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.58%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
943.13M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.79
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
8.03%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الأسهم، والدخل الثابت (الصكوك)، وأدوات سوق النقد.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.45%
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.58%
متوسط النظراء
1.06%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.64M SAR | 0.49% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 639,164 SAR | 0.12% |
| إجمالي المصروفات | 3.13M SAR | 0.58% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
61 SAR
0.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
368 SAR
3.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
927 SAR
9.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.79
متوسط النظراء (سنة)-0.58
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +3.77% | +3.52% |
| 6 أشهر | +11.64% | +10.96% |
| سنة | +18.33% | +15.75% |
| 3 سنوات | +17.11% | +7.38% |
| 5 سنوات | +13.98% | +4.82% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)8.03%
الحيازات
By Security Type
- SAB Invest Saudi Freestyle Equity Fund16.57%
- HSBC MSCI Emerging Markets Islamic ESG UCITS ETF16.24%
- SAB Invest GCC Equity Fund15.72%
- SAB Invest Global Equity Index Fund11.44%
- SAB Invest Sukuk Fund8.41%
- SAB Invest Enhanced Murabaha Fund6.90%
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF6.60%
- SAB Invest Saudi Riyal Murabaha Fund6.28%
- Invesco Physical Gold ETC4.18%
- HSBC MSCI Europe Islamic ESG U ETF ACC3.95%
- SAB Invest Multi Strategies Private Investment Fund1.89%
- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF INC1.41%
- SAB Invest Alternative Financing Fund0.30%
- HSBC Islamic Global Equity Ind ACC0.11%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 47.07M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.13M SAR |
| صافي الربح | 43.95M SAR |
| إجمالي الأصول | 536.46M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 672,581 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 535.78M SAR |
| الوحدات المصدرة | 12.56M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 42.6700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid bin Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali bin Omar Al-GadehyBoard Member - Non-Independent Member
- Tariq bin Saad Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Mohammed Al-KabbaniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqShari'a Committee Member
- Sheikh Dr. Abdullah bin Issa Al-AidhiShari'a Committee Member
- Sheikh Dr. Issam bin Khalaf Al-EneziShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار متعدد الأصول المتنامي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار متعدد الأصول المتنامي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.