011099
صندوق الأهلي كابيتال الوقفي لجامعة الملك سعود
الأهلي كابيتال
1.1639
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-28
1M+3.45%3M+0.13%1Y+9.37%
1.1639
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+9.37%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.82%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
13.27M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.16
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
4.64%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال على المديين المتوسط والطويل وتنميته، مع توزيع نسبة من العوائد السنوية (ريع الوقف) على قنوات الوقف المخصصة لجامعة الملك سعود، بما في ذلك دعم البحث والتطوير والتعليم الجامعي وخدمة المجتمع.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.82%
متوسط النظراء
1.02%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 93,000 SAR | 0.72% |
| رسوم الحفظ | 4,000 SAR | 0.03% |
| رسوم المراجعة | 55,000 SAR | 0.43% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 16,000 SAR | 0.12% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.06% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.05% |
| مصروفات أخرى | 53,000 SAR | 0.41% |
| إجمالي المصروفات | 235,000 SAR | 1.82% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
191 SAR
1.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,121 SAR
11.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,736 SAR
27.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.16
متوسط النظراء (سنة)-0.56
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.13% | -0.24% |
| 6 أشهر | +0.11% | -0.96% |
| سنة | +9.37% | +6.48% |
| 3 سنوات | +5.73% | -4.71% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)4.64%
الحيازات
By Currency
- US Dollars79.34%
- Saudi Arabian Riyals20.66%
By Security Type
- SNB Capital Al Sunbullah SAR Fund17.54%
- SNB Capital North America Index Fund11.69%
- SNB Capital Multi-Asset Opportunities Fund8.52%
- SNB Capital Global REITs Fund7.03%
- SNB Capital Al Jawhara Real Estate Fund I3.13%
- SNB Capital FinTech Fund3.06%
- SNB Capital Europe Index Fund2.30%
- SNB Capital Emerging Markets Index Fund1.53%
- SNB Capital Asia Pacific Index Fund0.40%
- Emirates Global Sukuk Fund14.28%
- Franklin Global Sukuk Fund14.14%
- Invesco Physical Gold Exchange Traded Certificates3.68%
- Awaed Capital3.59%
- FIM Global Sukuk Fund3.36%
- ASAS Capital2.97%
- ITE Rail Leasing2.78%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.59M SAR |
| إجمالي المصروفات | 235,000 SAR |
| صافي الربح | 1.36M SAR |
| إجمالي الأصول | 13.39M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 490,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 12.90M SAR |
| الوحدات المصدرة | 11.30M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.1416 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed Al-SaqqafBoard Chairman - Non-Independent Member
- Lloyd KawaraBoard Member - Non-Independent Member
- Basmah bint Mazyad Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Nasser Mohammed Al-DughaitherBoard Member - Independent Member
- Khalid bin Saad Al-QahtaniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال الوقفي لجامعة الملك سعود الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال الوقفي لجامعة الملك سعود — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.