011055
صندوق الأهلي كابيتال متعدد الأصول المتحفظ
الأهلي كابيتال
2.2616
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-28
1M+3.20%3M+0.47%1Y+11.65%
2.2616
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+11.65%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.76%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
124.73M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.75
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
4.38%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المديين المتوسط والطويل، مع التركيز على الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.00%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.76%
متوسط النظراء
1.03%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.25M USD | 1.00% |
| رسوم الحفظ | 30,000 USD | 0.02% |
| رسوم المراجعة | 15,000 USD | 0.01% |
| رسوم الزكاة | 5,000 USD | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 4,000 USD | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 2,000 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 900,000 USD | 0.72% |
| إجمالي المصروفات | 2.21M USD | 1.76% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
392 USD
3.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,320 USD
13.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,928 USD
29.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.75
متوسط النظراء (سنة)-0.58
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.47% | +0.11% |
| 6 أشهر | +3.63% | +2.68% |
| سنة | +11.65% | +8.84% |
| 3 سنوات | +8.51% | -1.75% |
| 5 سنوات | +6.42% | -3.43% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)4.38%
الحيازات
By Currency (FVTPL)
- US Dollars66.92%
- Saudi Arabian Riyals33.08%
By Security Type (FVTPL)
- SNB Capital North America Index Fund12.36%
- SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund11.62%
- SNB Capital Emerging Markets Index Fund2.16%
- SNB Capital Europe Index Fund0.84%
- SNB Capital Global REITs Fund0.53%
- SNB Capital REIT Fund 10.43%
- SNB Capital Asia Pacific Index Fund0.41%
- SNB Capital International Trade Fund0.03%
- Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets5.93%
- Invesco Physical Gold Exchange Traded Certificates3.60%
- HSBC MSCI Europe Islamic Screened UCITS1.77%
- SP Funds S&P Sharia Industry Exclusions1.47%
- Ishares MSCI USA Islamic UCITS0.67%
- Ishares MSCI EM Islamic UCITS0.41%
- Jadwa REIT Saudi Fund0.93%
- Saudi National Bank Tier 1 Sukuk3.89%
- Saudi Investment Bank Tier 1 Sukuk3.10%
- Saudi Investment Bank Additional Tier 1 Sukuk3.03%
- Al Rajhi Sukuk2.83%
- Bank Al Jazira Sukuk2.50%
- Emirates Global Sukuk Fund2.26%
- ITE Rail Leasing2.41%
- Channel Trade Finance1.96%
- Guidance ATEL GCC Leasing Limited1.95%
- Alinma Bank Sukuk0.99%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 12.82M USD |
| إجمالي المصروفات | 2.21M USD |
| صافي الربح | 10.61M USD |
| إجمالي الأصول | 125.89M USD |
| إجمالي الالتزامات | 483,000 USD |
| صافي قيمة الأصول | 125.41M USD |
| الوحدات المصدرة | 57.30M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2.1884 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed Jafar Al-SaqqafBoard Chairman - Non-Independent Member
- Lloyd KawaraBoard Member - Non-Independent Member
- Dr. Basmah Mazyad Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Nasser Mohammed Al-DughaitherBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Dr. Muhammad Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال متعدد الأصول المتحفظ الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال متعدد الأصول المتحفظ — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.