011057
صندوق الأهلي كابيتال المتعدد الأصول للنمو
الأهلي كابيتال
3.8665
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-28
1M+9.78%3M+1.76%1Y+27.15%
3.8665
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+27.15%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.90%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
404.83M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.29
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
10.11%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.90%
متوسط النظراء
1.02%
المصروفات الفعلية — 2023 (Dec 31, 2023)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.01M USD | 1.40% |
| رسوم الحفظ | 78,000 USD | 0.11% |
| رسوم المراجعة | 39,000 USD | 0.05% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 7,000 USD | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 4,000 USD | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 235,000 USD | 0.32% |
| إجمالي المصروفات | 1.38M USD | 1.90% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
405 USD
4.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,399 USD
14.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,112 USD
31.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.29
متوسط النظراء (سنة)-0.60
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.76% | +1.44% |
| 6 أشهر | +6.62% | +5.77% |
| سنة | +27.15% | +24.88% |
| 3 سنوات | +14.45% | +4.55% |
| 5 سنوات | +9.10% | -0.50% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)10.11%
الحيازات
FVTPL Investments - By Security
- SNB Capital North America Index Fund25.69%
- SNB Capital Emerging Markets Index Fund6.90%
- SNB Capital Europe Index Fund4.20%
- SNB Capital Global REITs Fund2.50%
- SNB Capital Tier One Sukuk Fund III1.52%
- SNB Capital Asia Pacific Index Fund1.46%
- AlAhli REIT Fund 10.62%
- Morgan Stanley Capital International USA24.36%
- Morgan Stanley Capital International EM4.23%
- Morgan Stanley Capital International WORLD1.66%
- Jadwa REIT Saudi Fund0.64%
- SGLD Invesco Physical Gold0.10%
- Emirates Global Sukuk Fund5.16%
- Ades Holding Company1.59%
- ITE Rail Leasing SP0.41%
By Currency (FVTPL)
- US Dollars94.61%
- Saudi Arabian Riyals5.39%
البيانات المالية للصندوق — 2023 (Dec 31, 2023)
| إجمالي الدخل | 15.34M USD |
| إجمالي المصروفات | 1.38M USD |
| صافي الربح | 13.96M USD |
| إجمالي الأصول | 73.06M USD |
| إجمالي الالتزامات | 623,000 USD |
| صافي قيمة الأصول | 72.43M USD |
| الوحدات المصدرة | 24.77M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2.9245 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed Jafar Al-SaqqafBoard Chairman - Non-Independent Member
- Lloyd KawaraNon-Independent Member
- Basmah Mazyad Al-TuwaijriIndependent Member
- Nasser Mohammed Al-DughaitherIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Mohammed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Salman bin Saleh Al-DakheelMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال المتعدد الأصول للنمو الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال المتعدد الأصول للنمو — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.