صندوق الأهلي كابيتال متعدد الأصول المدر للدخل بلس
الأهلي كابيتال
بتاريخ: 2026-04-29
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح متعدد الأصول يهدف إلى توزيع الدخل على حاملي الوحدات، وتحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل، وتحقيق عائد إجمالي أعلى من أدوات الدخل الثابت التقليدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يسعى مدير الصندوق إلى تحقيق هدفه من خلال الاستثمار في محفظة متعددة الأصول من الأوراق المالية والصناديق الاستثمارية والاستثمارات الأخرى بما في ذلك معاملات سوق النقد والصكوك وتمويل التجارة والتأجير والاستثمارات المدعومة بالأصول والعقارات المدرة للدخل وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.32M SAR | 1.08% |
| رسوم الحفظ | 27,000 SAR | 0.02% |
| رسوم المراجعة | 53,000 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 16,000 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 1.76M SAR | 1.44% |
| إجمالي المصروفات | 3.19M SAR | 2.61% |
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
الأداء
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.06% | -0.32% |
| 6 أشهر | -0.78% | -1.88% |
| سنة | -0.91% | -4.15% |
| 3 سنوات | +1.22% | -9.50% |
| 5 سنوات | -0.18% | -10.62% |
الحيازات
- US Dollars59.99%
- Saudi Arabian Riyals40.01%
- SNB Capital Al Sunbullah SAR Fund15.85%
- SNB Capital Al Sunbullah USD Fund8.51%
- SNB REIT Fund 10.28%
- SNB Capital International Trade Fund0.00%
- Jadwa REIT Saudi Fund1.02%
- ITE Rail Leasing7.51%
- Channel Trade Finance5.81%
- Alinma Tier 1 Sukuk Ltd3.93%
- Bank Al Jazira Tier 1 Sukuk3.14%
- Guidance ATEL GCC Leasing Limited2.13%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 7.09M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.19M SAR |
| صافي الربح | 3.90M SAR |
| إجمالي الأصول | 124.77M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 2.47M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 122.30M SAR |
| الوحدات المصدرة | 117.13M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.0441 SAR |
مدراء الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
- Mohammed Jafar Al-SaqqafBoard Chairman - Non-Independent Member
- Lloyd KawaraNon-Independent Member
- Basma Mazid Al-TuwaijriIndependent Member
- Nasser Mohammed Al-DughaitherIndependent Member
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Mohammed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Salman bin Saleh Al-DakheelMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال متعدد الأصول المدر للدخل بلس الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال متعدد الأصول المدر للدخل بلس — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.