011056
صندوق الأهلي كابيتال المتوازن متعدد الأصول
الأهلي كابيتال
3.1525
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+2.91%3M+4.72%1Y+18.82%
3.1525
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+18.82%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.68%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
208.56M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.06
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
7.18%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق التوازن بين النمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.25%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.68%
متوسط النظراء
1.03%
المصروفات الفعلية — 2023 (Dec 31, 2023)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.54M USD | 1.26% |
| رسوم الحفظ | 80,000 USD | 0.07% |
| رسوم المراجعة | 11,000 USD | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 7,000 USD | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 4,000 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 412,000 USD | 0.34% |
| إجمالي المصروفات | 2.05M USD | 1.68% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
383 USD
3.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,273 USD
12.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,818 USD
28.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.06
متوسط النظراء (سنة)-0.59
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +4.72% | +4.49% |
| 6 أشهر | +11.47% | +10.79% |
| سنة | +18.82% | +16.26% |
| 3 سنوات | +13.07% | +3.09% |
| 5 سنوات | +9.40% | -0.17% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)7.18%
الحيازات
By Security Type (FVTPL)
- SNB Capital North America Index Fund26.63%
- SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund11.22%
- SNB Capital Emerging Markets Index Fund5.90%
- SNB Capital Tier One Sukuk Fund III2.95%
- SNB Capital Europe Index Fund1.88%
- SNB Capital Global REITs Fund1.61%
- SNB Capital REIT Fund I0.71%
- SNB Capital Asia Pacific Index Fund0.60%
- Morgan Stanley Capital International USA4.78%
- Jadwa REIT Saudi Fund1.47%
- Invesco Physical Gold0.11%
- Emirates Global Sukuk Fund5.42%
- Ades Holding Company1.62%
- ITE Rail Leasing SP0.45%
By Currency (FVTPL)
- US Dollars72.50%
- Saudi Arabian Riyals27.50%
البيانات المالية للصندوق — 2023 (Dec 31, 2023)
| إجمالي الدخل | 23.07M USD |
| إجمالي المصروفات | 2.05M USD |
| صافي الربح | 21.02M USD |
| إجمالي الأصول | 123.56M USD |
| إجمالي الالتزامات | 1.65M USD |
| صافي قيمة الأصول | 121.91M USD |
| الوحدات المصدرة | 50.86M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2.3971 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Muhammad Jaafar Al-SaqqafBoard Chairman - Non-Independent Member
- Lloyd CouraNon-Independent Member
- Basma Mazid Al-TuwaijriIndependent Member
- Nasser Muhammad Al-DughaitherIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Shari'a Committee
- Muhammad Ali El-GariVice Chairman of the Shari'a Committee
- Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال المتوازن متعدد الأصول الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال المتوازن متعدد الأصول — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.