012050
صندوق شفاء الصحي الوقفي
الراجحي المالية
1.0174
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.93%3M-0.25%1Y-1.88%
1.0174
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-1.88%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.14%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
57.12M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.91
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
6.48%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تشجيع المشاركة المجتمعية التطوعية في الاستثمار التنموي غير الربحي والمساهمة الفعالة بموجب مفهوم التكافل الاجتماعي لدعم وقف شفاء الصحي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. يسعى الصندوق إلى تطوير واستثمار الأصول لتعزيز القيمة وتنمية رأس المال الموقوف، مع توزيع ما لا يقل عن 70% من صافي الأرباح السنوية على وقف شفاء الصحي لأغراض مثل علاج المرضى المحتاجين وتقديم الخدمات الصحية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
10.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.14%
متوسط النظراء
1.08%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الحفظ | 12,998 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.05% |
| مصروفات أخرى | 33,783 SAR | 0.06% |
| إجمالي المصروفات | 76,781 SAR | 0.14% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
65 SAR
0.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
387 SAR
3.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
974 SAR
9.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.91
متوسط النظراء (سنة)-0.49
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.25% | -0.63% |
| 6 أشهر | -3.12% | -4.31% |
| سنة | -1.88% | -5.15% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)6.48%
الحيازات
By Asset Class
- Investment in mutual funds15.71%
- Equity securities39.19%
- Sukuk45.10%
By Mutual Fund
- Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund6.04%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund23.66%
- Riyad Financing Fund III15.97%
- Al Rajhi Awaeed Fund28.46%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund 225.86%
By Sector
- Financial20.20%
- Energy15.61%
- Material10.59%
- Information Technology4.20%
- Telecommunication Service11.81%
- Real Estate22.85%
- Industrial5.76%
- Utilities4.70%
- Healthcare2.69%
- Consumer Discretionary1.57%
- Consumer Staples0.03%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -155,947 SAR |
| إجمالي المصروفات | 76,781 SAR |
| صافي الربح | -232,728 SAR |
| إجمالي الأصول | 55.59M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 91,335 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 55.50M SAR |
| الوحدات المصدرة | 56.03M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 0.9900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-Dar'anBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ghanem bin Fahad Al-GhanemBoard Member - Non-Independent Member
- Bander bin Mohammed HajjarBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqaihBoard Member - Independent Member
- Majed bin Saad Al-OsaimiBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhaidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق شفاء الصحي الوقفي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق شفاء الصحي الوقفي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.