012062
صندوق الوقف التكافلي
الراجحي المالية
0.9829
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-28
1M+1.17%3M-0.36%1Y-1.13%
0.9829
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-1.13%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.25%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
30.15M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.79
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
6.50%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تشجيع المشاركة المجتمعية التطوعية في الاستثمار التنموي غير الربحي والمساهمة الفعالة بموجب مفهوم التكافل الاجتماعي لدعم جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة. كما يهدف الصندوق إلى تنمية واستثمار أصوله لتعزيز قيمتها وتنمية رأس المال الموقوف لتوليد عوائد مستدامة لبرامج الجمعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
10.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.25%
متوسط النظراء
1.07%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 4,505 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.10% |
| مصروفات أخرى | 67,545 SAR | 0.23% |
| إجمالي المصروفات | 72,050 SAR | 0.25% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
76 SAR
0.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
454 SAR
4.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,139 SAR
11.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.79
متوسط النظراء (سنة)-0.49
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.36% | -0.75% |
| 6 أشهر | -2.04% | -3.19% |
| سنة | -1.13% | -4.37% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)6.50%
الحيازات
By Security Type
- Equity securities41.00%
- Units of mutual funds17.81%
- Sukuk41.19%
By Sector
- Financial17.14%
- Material9.08%
- Energy17.05%
- Information Technology4.10%
- Telecommunication Service12.69%
- Industrial6.54%
- Utilities4.31%
- Healthcare3.05%
- Real Estate25.50%
- Consumer Staples0.01%
- Consumer Discretionary0.54%
By Stock (Mutual Funds)
- Al Rajhi Awaeed Fund20.10%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund13.37%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund 222.81%
- Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund15.10%
- Alra'idah Financing Fund28.63%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 255,449 SAR |
| إجمالي المصروفات | 72,050 SAR |
| صافي الربح | 183,399 SAR |
| إجمالي الأصول | 29.35M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 88,595 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 29.26M SAR |
| الوحدات المصدرة | 30.59M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 0.9600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Abdulmohsen bin Muaid Al-HarbiBoard Member - Non-Independent Member
- Nafea bin Mohammed Al-MezainiBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhaidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق الوقف التكافلي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الوقف التكافلي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.