012064
صندوق تراحم الوقفي
الراجحي المالية
1.0159
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-19
1M+1.18%3M+0.25%1Y+1.56%
1.0159
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+1.56%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.28%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
39.20M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.45
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
5.39%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تشجيع المشاركة المجتمعية التطوعية في الاستثمار التنموي غير الربحي والمساهمة الفعالة بمفهوم التكافل الاجتماعي لدعم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) واللجان التابعة لها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تنمية واستثمار أصول الصندوق لتعزيز قيمتها وتنمية رأس المال الموقوف.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
10.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.28%
متوسط النظراء
1.07%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 15,132 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 45,000 SAR | 0.12% |
| مصروفات أخرى | 93,648 SAR | 0.25% |
| إجمالي المصروفات | 108,780 SAR | 0.28% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
80 SAR
0.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
478 SAR
4.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,198 SAR
12.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.45
متوسط النظراء (سنة)-0.50
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.25% | -0.12% |
| 6 أشهر | -0.22% | -1.30% |
| سنة | +1.56% | -1.60% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)5.39%
الحيازات
By Security Type
- Equity securities35.34%
- Sukuk46.81%
- Units of mutual funds17.84%
By Sector
- Financial25.89%
- Material8.17%
- Energy17.76%
- Information Technology2.82%
- Healthcare4.35%
- Telecommunication Service8.90%
- Industrial6.62%
- Utilities7.39%
- Real Estate13.77%
- Consumer Staples0.02%
- Consumer Discretionary4.31%
By Stock (Mutual Funds)
- Al Rajhi Indirect Financing Fund13.99%
- Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund2.58%
- Riyad Financing Fund III11.01%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund 211.95%
- Al Rajhi Awaeed Fund60.47%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 311,755 SAR |
| إجمالي المصروفات | 108,780 SAR |
| صافي الربح | 202,975 SAR |
| إجمالي الأصول | 38.32M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 101,348 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 38.22M SAR |
| الوحدات المصدرة | 38.45M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 0.9900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Dhiyab Al-Dar'anBoard Chairman - Non-Independent Member
- Sheikh Dr. Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqaihBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Shari'a Committee
- Sheikh Prof. Dr. Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Shari'a Committee
- Sheikh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-LuhaidanMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق تراحم الوقفي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق تراحم الوقفي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.