008007
صندوق anb capital المتوازن متعدد الأصول (متوافق مع الشريعة)
anb capital
111.0058
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-18
1M-0.33%3M-2.72%1Y-3.55%
111.0058
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-3.55%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.47%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
29.96M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.07
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
7.07%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على رأس المال على المديين المتوسط والطويل، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في مختلف فئات الأصول.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.90%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.47%
متوسط النظراء
1.07%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الحفظ | 13,296 SAR | 0.03% |
| رسوم المراجعة | 46,460 SAR | 0.12% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 8,438 SAR | 0.02% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,377 SAR | 0.02% |
| رسوم تداول | 5,667 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 105,893 SAR | 0.26% |
| إجمالي المصروفات | 187,132 SAR | 0.47% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
258 SAR
2.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
545 SAR
5.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,058 SAR
10.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.07
متوسط النظراء (سنة)-0.48
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.72% | -3.19% |
| 6 أشهر | -2.86% | -4.04% |
| سنة | -3.55% | -6.89% |
| 3 سنوات | +65.64% | +58.94% |
| 5 سنوات | +39.46% | +32.62% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)7.07%
الحيازات
By Security Type
- anb capital SAR Trade Fund (Shariah)44.00%
- anb capital Opportunistic Fund (Shariah)15.00%
- anb capital Saudi Equity Fund (Shariah)11.00%
- anb capital GCC Sukuk Fund9.00%
- anb Capital IPO Fund (Shariah)6.00%
- anb capital Digital IT Equity Fund (Shariah)6.00%
- anb Capital Dividend Equity Fund (Shariah)5.00%
- anb capital USD Trade Fund (Shariah)3.00%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -492,547 SAR |
| إجمالي المصروفات | 187,132 SAR |
| صافي الربح | -679,679 SAR |
| إجمالي الأصول | 40.11M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 146,977 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 39.97M SAR |
| الوحدات المصدرة | 354,935 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 112.6000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- anb capitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Faisal bin Abdullah Al-RashidBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed bin Samir Al-SuraniNon-Independent Member
- Saad bin Ibrahim Al-JalalNon-Independent Member
- Abdulaziz Al-SheikhNon-Independent Member
- Fahd bin Abdulaziz Al-MaharebIndependent Member
- Faris bin Abdulrahman Al-FarisIndependent Member
- Mohammad bin Abdullah Al-QasimIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Sulaiman Al-ManeaChairman of the Sharia Committee
- Abdullah bin Abdulaziz Al-MuslehMember of the Sharia Committee
- Abdulwahab bin Abdullah Al-SalehMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متعدد الأصول
استكشف ملف صندوق anb capital المتوازن متعدد الأصول (متوافق مع الشريعة) الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق anb capital المتوازن متعدد الأصول (متوافق مع الشريعة) — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.